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外国為替投資のキャリートレードにおいて、スイスフランはもはやキャリー通貨として適しておらず、日本円は徐々に不安定さを露呈しており、今後はキャリー投資の理想的な選択肢から除外される可能性がある。

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長期キャリー投資の基本原則によれば、投資家は低金利通貨を売り、高金利通貨を購入して収益を得ることになります。しかし現在、世界の外国為替市場では逆金利現象が起きており、スイスフランはその典型的な例です。安全資産としての通貨であるため、金利が低い場合でもその価値は高いままです。投資家がキャリー投資のためにスイスフランを売却し、それを長期間保有すると、最終的にはマイナスのリターンと深刻な損失に直面する可能性があります。
安全通貨としての日本円も近年強い特徴を示しています。現在、長期の日本円キャリー投資に熱心な多くの日本の外国為替投資家のサポートにより、日本円は依然としてキャリー投資に利用できます。しかし、今後も円高が進み、日本の投資家が円を長期キャリー投資の主な選択肢とみなさなくなった場合、円を売って高金利通貨を買い、ポジションを長期保有するというキャリー戦略も、投資家をマイナスのリターンと深刻な損失に陥らせることになるだろう。したがって、長期キャリー投資を行う外貨投資家は、円キャリー取引における金利逆転現象に細心の注意を払い、適時に投資戦略を調整する必要がある。

外国為替投資と取引の複雑なエコシステムにおいて、マージンコールの発生は資本規模とレバレッジ比率の複合効果の結果です。外国為替投資は低リスク投資と定義されていますが、それでもマージンコールのリスクは高いです。

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インターネット上で続々と出てくる追証の話は、大規模な長期投資家にとっては理解しにくいものだ。各国の中央銀行が主流通貨の変動を厳格に監視し、適時に介入することで、外国為替市場での価格変動は安定する傾向にあり、大規模な資金が大きな利益を得ることを制限するだけでなく、小規模な資金の損失も軽減しています。
しかし、マージンコールの件数は減少していない。多くの投資家が表示した取引記録を見ると、元本はわずか数百ドルであることが分かります。このような少額の投資は、実際にはギャンブル的な精神で外国為替投資に参加することを意味します。それは、リスクを抑えるために少額のお金だけを持ってカジノに入り、ハイリスクな投機の世界に足を踏み入れていることに気づかないギャンブラーのようなものです。
レバレッジの不適切な使用は、マージンコールのもう一つの重要な要因です。正式なプラットフォームではレバレッジに厳しい制限があります。たとえ最高レバレッジが使用され、取引方向が間違っていたとしても、通貨平均回帰の法則により清算の可能性は比較的低くなります。しかし、非公式の規制対象プラットフォームは極めて高いレバレッジを提供することが多く、投資家が操作ミスをすると、そのポジションは即座に清算されてしまいます。
外国為替投資取引では、短期的に利益を上げることは難しく、ましてや少額の資金で利益を上げることは困難です。資本額の少ない投資家は、短期間で金持ちになることに熱心で、短期的な運用のためにレバレッジに頼りすぎています。しかし、市場の方向性を正確に判断することは困難です。高いレバレッジと少額の資本の組み合わせは、多くの場合、マージンコールにつながります。非公式の外国為替ブローカーは小口投資家を利益の対象とみなしており、小口投資家の損切りが収入源となっている。両者の取引関係は、カジノとギャンブラーの関係に似ており、リスクと不公平に満ちています。

外国為替投資と取引の世界では、外国為替短期取引の神の光輪は、実際には外国為替ブローカーが小売外国為替投資トレーダーを市場の犠牲者にするために巧みに編み込んだ罠です。

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国際外国為替市場では、英国ポンドを阻止した偉業など、少数の短期投機家の伝説的な体験が広く報道されている。しかし、冷静に考えてみると、彼らの成功は優れた取引テクニックからではなく、重要なインサイダー情報を入手できる巨大な情報ネットワークに依存していることが分かります。これが彼らの成功の核となる要因です。
これらの投機家が出版した本には、トレードの真の意味が書かれているように見えますが、実際には、自己宣伝のためのツールにすぎない可能性があります。彼ら自身も本の内容を理解できなかったと認めており、これはこれらの本の本当の目的が取引の知恵を共有することではないことを証明するのに十分です。
外国為替ブローカー、特に非公式ブローカーは、小売外国為替投資トレーダーが高頻度の短期取引に従事するように奨励するために、これらの投機家の伝説的な話を広めようと全力を尽くしています。小規模個人投資家の損切り額が非公式ブローカーの利益に相当するため、両者の取引関係は深刻な不均衡をきたしています。
しかし時代は変わり、セルフメディアの活発な台頭により情報の壁は崩れました。今日では、ますます多くの小売外国為替トレーダーが市場の真実に気づき始めています。彼らはもはや、いわゆるトレーディングの第一人者を盲目的に崇拝することも、短期の高頻度取引に熱心になることもありません。外国為替市場のボラティリティは低下し続けており、市場取引活動は以前ほど活発ではありません。これは個人投資家の目覚めを反映している。彼らはもはや、市場での攻撃の餌食となり、大口投資家のトラフィック提供者となることを望んでいない。

外国為替および金投資取引市場において、外国為替投資トレーダーは、取引技術が金や銀の品種に与える影響が外国為替通貨の品種に与える影響よりも優れていることを直感的に感じるでしょう。

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この違いの核心は、金と銀は国家の介入を受けないのに対し、主流通貨は各国の中央銀行によって厳重に監視され、介入されているという点です。
金や銀の取引では、投資家が最初に短期ポジションを確立するか、途中で長期ポジションを増やす場合、前回の高値または安値でブレイクスルー注文を出す方が実現可能になります。これらのポイントでは世界中の多くの金投資家が注文を出すため、価格到達後にトレンドが大きく拡大する傾向があり、突破取引が有効です。
しかし、外国為替取引は異なる状況に直面しています。投資家が突破注文を出した場合、中央銀行からの大規模な逆介入注文が障害となる可能性がある。例えば、2015年のスイスフラン事件では、スイスが大量の逆指値注文を取り消したことが一連の連鎖反応を引き起こし、スイス国立銀行の介入により複数の為替ブローカーが破産に追い込まれました。
これは、中央銀行が介入時に逆注文を出すことが多く、一般の外為投資家がそれを突破することが難しいことを示しています。誤ったブレイクスルーは外国為替取引ではよく見られる現象です。
金や銀については、多くの中央銀行が市場に介入するのではなく、戦略的準備金として購入しています。これにより、投資家は金や銀の取引においてより適切な取引手法を適用できるようになる一方、外国為替取引においては中央銀行の介入の要因をより慎重に考慮し、取引戦略を合理的に調整する必要がある。

外国為替投資取引では、無数のトレーダーが共有する内容が互いに盗用されることが多く、独創性に欠け、読む価値がない場合があります。

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しかし、視点が鋭く、これまで聞いたことのないものであれば、それがあなたに最も感銘を与え、外国為替投資取引を飛躍的に前進させる可能性があります。
外国為替投資および取引の分野自体は、人気のないニッチな業界です。国家経済の安定、金融の安定、​​貿易の安定といった戦略目標を維持するために、多くの国が外国為替投資取引を制限したり禁止したりしています。これは外国為替投資および取引の発展を直接的に妨げ、市場における完全な外国為替投資および取引エコシステムが欠如する結果となります。
現在、外国為替投資・取引に関する教科書のほとんどは株式や先物取引を題材としており、これらの内容は外国為替投資・取引の実際のニーズを全く満たしていません。多くの初心者の外国為替トレーダーは、学習して上達するためにインターネットで記事やビデオを検索する必要がありますが、共有されているコンテンツのほとんどは、他の人の言うことをそのまま繰り返したり、お互いを盗用したりしているだけです。コンテンツを共有している人の多くは、自分が共有している内容を理解していないことは明らかであり、それが初心者を誤解させ、何年もの間、迷いの穴に落ちさせる可能性があります。
賢明な外国為替トレーダーは、共有されたコンテンツについて逆の推論を使用して考えます。これにより、多くの場合、より優れた思考方法が生まれます。頻繁な取引とストップロスの使用を主張する人々は、外国為替ブローカーの利益を主張しているように見える。頻繁な取引とストップロスの使用は、個人投資家が失敗する最大の原因であり、個人投資家が最終的にすぐに市場から撤退する原因でもあります。

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